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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 812 533.00 | | 812 533.00 | 812 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 533.00 | | 1 582 533.00 | 1 582 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 533.00 | | 1 680 533.00 | 1 680 533.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
DG Autres réserves | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 134.00 | | | 1 121 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 859.00 | | | 1 652 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
EA Autres dettes | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 533.00 | | | 1 680 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 866.00 | | | 553 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 134.00 | | | 1 121 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 98 000.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 98 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 98 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 98 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
ST Autres comptes | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 187.00 | | | 28 187.00 |