| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 612.00 | 210 659.00 | 64 953.00 | 275 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 964.00 | 15 074.00 | 23 890.00 | 38 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 576.00 | 225 733.00 | 88 843.00 | 314 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
072 Créances – Autres | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
084 Disponibilités | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
110 Total général Actif | 377 512.00 | 225 733.00 | 151 779.00 | 377 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 84 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 302.00 | 53 900.00 | | 117 302.00 |
222 Production stockée | -25 613.00 | 25 613.00 | | -25 613.00 |
224 Production immobilisée | 94 897.00 | 71 606.00 | | 94 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 180.00 | 6 567.00 | | 2 180.00 |
230 Autres produits | 5 175.00 | 139 510.00 | | 5 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 941.00 | 297 196.00 | | 193 941.00 |
242 Autres charges externes. | 35 681.00 | 63 149.00 | | 35 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 1 557.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 825.00 | 39 323.00 | | 55 825.00 |
252 Charges sociales | 29 268.00 | 20 992.00 | | 29 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84 846.00 | 137 248.00 | | 84 846.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 854.00 | 5 159.00 | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 10 624.00 | 13 798.00 | | 10 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 182.00 | 281 225.00 | | 222 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 241.00 | 15 971.00 | | -28 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 249.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 816.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 1 186.00 | | 3 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 942.00 | 12 721.00 | | 22 942.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 187.00 | | | 98 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 677.00 | | | 205 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |