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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 901.00 | 733.00 | 4 168.00 | 4 901.00 |
AP Constructions | 11 294.00 | 3 839.00 | 7 455.00 | 11 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 206.00 | 7 673.00 | 11 533.00 | 19 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 887.00 | 55 138.00 | 4 748.00 | 59 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 519.00 | 67 384.00 | 28 135.00 | 95 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 378.00 | 2 486.00 | 150 892.00 | 153 378.00 |
BZ Autres créances | 358 081.00 | | 358 081.00 | 358 081.00 |
CF Disponibilités | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 962.00 | 2 486.00 | 671 476.00 | 673 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 481.00 | 69 869.00 | 699 611.00 | 769 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
DH Report à nouveau | -315 869.00 | -59 939.00 | | -315 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 439.00 | -255 931.00 | | 210 439.00 |
DL TOTAL (I) | -53 254.00 | -263 693.00 | | -53 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 468.00 | 69 842.00 | | 31 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 468.00 | 69 842.00 | | 31 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 892.00 | 98 198.00 | | 31 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 632.00 | 258 810.00 | | 459 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 965.00 | 158 663.00 | | 86 965.00 |
EA Autres dettes | 34 762.00 | 3 021.00 | | 34 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 146.00 | 70 881.00 | | 108 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 397.00 | 590 956.00 | | 721 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 611.00 | 397 104.00 | | 699 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 167.00 | | 825 167.00 | 825 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 167.00 | | 825 167.00 | 825 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 407.00 | | | 104 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 507.00 | | | 382 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 34 635.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 457.00 | -34 635.00 | | 382 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 141.00 | 748 467.00 | | 1 449 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 702.00 | 1 004 397.00 | | 1 238 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 439.00 | -255 931.00 | | 210 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 479.00 | | 800.00 | 96 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 101.00 | | 800.00 | 4 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 147.00 | | | 92 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 842.00 | 10 000.00 | 48 374.00 | 69 842.00 |
6T Sur comptes clients | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 328.00 | 10 000.00 | 48 374.00 | 72 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 13 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 632.00 | 459 632.00 | | 459 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 598.00 | 38 598.00 | | 38 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 148 895.00 | 148 895.00 | | 148 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VB T. V. A. | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
VC Groupe et associés | 242 142.00 | 242 142.00 | | 242 142.00 |
VI Groupe et associés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 563.00 | 514 563.00 | | 514 563.00 |
VW T.V.A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 505.00 | 689 505.00 | | 689 505.00 |