| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 913.00 | 175 800.00 | 213 112.00 | 388 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 488.00 | 2 003.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 403.00 | 176 289.00 | 215 115.00 | 391 403.00 |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
BZ Autres créances | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 684.00 | | 132 684.00 | 132 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 088.00 | 176 289.00 | 347 799.00 | 524 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 568.00 | -40 895.00 | | -3 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 724.00 | 37 328.00 | | -76 724.00 |
DL TOTAL (I) | -70 291.00 | 6 432.00 | | -70 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 057.00 | 16 937.00 | | 172 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 067.00 | 281 150.00 | | 219 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 028.00 | 23 055.00 | | 19 028.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 28 560.00 | | 1 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 090.00 | 349 712.00 | | 418 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 799.00 | 356 144.00 | | 347 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 074.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716.00 | 5.00 | | 3 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 716.00 | -5.00 | | -3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 529.00 | 207 772.00 | | 141 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 254.00 | 170 444.00 | | 218 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 724.00 | 37 328.00 | | -76 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 289.00 | 77 220.00 | | 176 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 800.00 | 76 465.00 | | 175 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 755.00 | | 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 112.00 | 9 837.00 | 31 275.00 | 41 112.00 |
VI Groupe et associés | 167 566.00 | 167 566.00 | | 167 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 49 484.00 | 49 484.00 | | 49 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 663.00 | 125 663.00 | | 125 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 539.00 | 260 264.00 | 31 275.00 | 291 539.00 |