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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 984.00 | 1 929.00 | 18 055.00 | 19 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 984.00 | 1 929.00 | 48 055.00 | 49 984.00 |
060 Stock marchandises | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
072 Créances – Autres | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
084 Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
110 Total général Actif | 70 921.00 | 1 929.00 | 68 992.00 | 70 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 989.00 | | | 85 989.00 |
230 Autres produits | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
242 Autres charges externes. | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
252 Charges sociales | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 449.00 | | | -6 449.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 189.00 | | | -2 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 984.00 | | | 49 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 963.00 | | | 5 963.00 |