| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 215.00 | 4 285.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 367.00 | 48 834.00 | 99 533.00 | 148 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 056.00 | 52 049.00 | 117 007.00 | 169 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BT Marchandises | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 155.00 | | 97 155.00 | 97 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 211.00 | 52 049.00 | 214 162.00 | 266 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 609.00 | -59 553.00 | | -57 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 970.00 | 1 944.00 | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | -31 640.00 | -49 609.00 | | -31 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 816.00 | 144 104.00 | | 112 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 880.00 | 129 716.00 | | 44 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 52 488.00 | | 53 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 357.00 | 47 003.00 | | 33 357.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 21 425.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 802.00 | 394 736.00 | | 245 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 162.00 | 345 126.00 | | 214 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 265.00 | 282 054.00 | | 163 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
FG Production vendue services | 270 493.00 | | 270 493.00 | 270 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 100.00 | | 292 100.00 | 292 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 11 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 233.00 | 1 656.00 | | 14 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 698.00 | 14 549.00 | | 10 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | 375.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 375.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | 375.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 067.00 | 341 299.00 | | 307 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 097.00 | 339 355.00 | | 289 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 970.00 | 1 944.00 | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 488.00 | | 569.00 | 168 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 367.00 | | | 148 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | 569.00 | 12 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 533.00 | 18 516.00 | | 33 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | 1 072.00 | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 17 444.00 | | 31 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VB T. V. A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 681.00 | 30 144.00 | 82 537.00 | 112 681.00 |
VI Groupe et associés | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 430.00 | 45 241.00 | 13 189.00 | 58 430.00 |
VW T.V.A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 802.00 | 163 265.00 | 82 537.00 | 245 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 2 238.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 939.00 | 10 121.00 | | 6 939.00 |
ST Autres comptes | 36 105.00 | 70 161.00 | | 36 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 608.00 | 65 340.00 | | 42 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 148.00 | 1 063.00 | | 2 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 768.00 | 3 301.00 | | 3 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 560.00 | 67 852.00 | | 58 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 220.00 | 32 590.00 | | 21 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 652.00 | 145 623.00 | | 85 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |