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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870.00 | 1 577.00 | 7 293.00 | 8 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 042.00 | 33 532.00 | 67 510.00 | 101 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 835.00 | 35 109.00 | 83 726.00 | 118 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
BZ Autres créances | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 209.00 | | 99 209.00 | 99 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 044.00 | 35 109.00 | 182 935.00 | 218 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 497.00 | 2 552.00 | | 30 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 078.00 | 43 445.00 | | 10 078.00 |
DL TOTAL (I) | 52 576.00 | 55 997.00 | | 52 576.00 |
DP Provisions pour risques | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 4 234.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 590.00 | 25 030.00 | | 32 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 781.00 | 50 069.00 | | 81 781.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 359.00 | 79 334.00 | | 130 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 935.00 | 135 332.00 | | 182 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 359.00 | 79 334.00 | | 130 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 874.00 | | 520 874.00 | 520 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 874.00 | | 520 874.00 | 520 874.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 049.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | 1 385.00 | | 6 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 1 385.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 040.00 | -1 385.00 | | -6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 10 550.00 | | 2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 120.00 | 300 187.00 | | 521 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 042.00 | 256 742.00 | | 511 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 078.00 | 43 445.00 | | 10 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 799.00 | | 52 037.00 | 66 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 954.00 | | 44 959.00 | 64 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845.00 | | 7 078.00 | 1 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 060.00 | 24 049.00 | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 060.00 | 24 049.00 | | 11 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
UX Autres créances clients | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 132.00 | 108 132.00 | | 108 132.00 |
VW T.V.A. | 62 633.00 | 62 633.00 | | 62 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 359.00 | 130 359.00 | | 130 359.00 |