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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CF Disponibilités | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 316.00 | | 128 316.00 | 128 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 674.00 | | 237 674.00 | 237 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 774.00 | | 237 774.00 | 237 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -87 637.00 | -67 445.00 | | -87 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 835.00 | -20 193.00 | | -53 835.00 |
DL TOTAL (I) | -135 972.00 | -82 138.00 | | -135 972.00 |
DP Provisions pour risques | 6 397.00 | 5 077.00 | | 6 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 397.00 | 5 077.00 | | 6 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 786.00 | 440 273.00 | | 101 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 12 793.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 242.00 | 121 725.00 | | 64 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 091.00 | 190 110.00 | | 188 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 349.00 | 764 901.00 | | 367 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 774.00 | 687 841.00 | | 237 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 349.00 | 764 901.00 | | 367 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 322 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 271.00 | 803 931.00 | | 739 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 106.00 | 824 124.00 | | 793 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 835.00 | -20 193.00 | | -53 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | 6 107.00 | | 6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 175.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 076.00 | 6 396.00 | 5 076.00 | 5 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 076.00 | 6 396.00 | 5 076.00 | 5 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 396.00 | 5 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 242.00 | 64 242.00 | | 64 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
UX Autres créances clients | 70 650.00 | 70 650.00 | | 70 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 316.00 | 128 316.00 | | 128 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 809.00 | 210 809.00 | | 210 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 349.00 | 367 349.00 | | 367 349.00 |