| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 489 264.00 | | 1 489 264.00 | 1 489 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 482.00 | | 429 482.00 | 429 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 747.00 | | 2 068 747.00 | 2 068 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 781.00 | | 111 781.00 | 111 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 528.00 | | 2 180 528.00 | 2 180 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DH Report à nouveau | | -24 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 636.00 | 56 990.00 | | -56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 25 614.00 | 82 250.00 | | 25 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 182.00 | 3 005 695.00 | | 1 791 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 825.00 | 2 500.00 | | 297 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 576.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 914.00 | 3 008 771.00 | | 2 154 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 528.00 | 3 091 020.00 | | 2 180 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 030.00 | 2 111 559.00 | | 364 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 068 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 747.00 | 139 601.00 | | 2 139 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 383.00 | 82 610.00 | | 2 196 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 636.00 | 56 990.00 | | -56 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 068 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 884.00 | | 1 790 884.00 | 1 790 884.00 |
VI Groupe et associés | 297 825.00 | 297 825.00 | | 297 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 672.00 | | | 893 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VW T.V.A. | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 914.00 | 364 030.00 | 1 790 884.00 | 2 154 914.00 |