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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 89 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 318.00 | |
BF Prêts | | | 129 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 283 002.00 | |
BT Marchandises | | | 79 862.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 603.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 135 440.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 418 442.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 804.00 | 41 045.00 | | 68 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 348.00 | 52 758.00 | | 56 348.00 |
DL TOTAL (I) | 147 152.00 | 115 804.00 | | 147 152.00 |
DP Provisions pour risques | 8 404.00 | 7 966.00 | | 8 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 404.00 | 7 967.00 | | 8 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 702.00 | 182 429.00 | | 168 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 47 036.00 | | 57 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 415.00 | 40 582.00 | | 36 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 887.00 | 270 047.00 | | 262 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 442.00 | 393 817.00 | | 418 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 297.00 | 135 935.00 | | 153 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 820.00 | | 31 077.00 | 436 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 166.00 | 140 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 496.00 | 432 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 331.00 | 202 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 104.00 | | 30 706.00 | 175 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 365.00 | | 370.00 | 172 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 386.00 | 13 517.00 | 2 506.00 | 138 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 386.00 | 13 517.00 | 2 506.00 | 138 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UP Prêts | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 702.00 | 59 112.00 | 109 590.00 | 168 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 872.00 | 147 602.00 | 11 270.00 | 158 872.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 887.00 | 153 297.00 | 109 590.00 | 262 887.00 |