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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 521.00 | 14 671.00 | 9 850.00 | 24 521.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 021.00 | 14 671.00 | 74 350.00 | 89 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
060 Stock marchandises | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
072 Créances – Autres | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
110 Total général Actif | 202 614.00 | 14 671.00 | 187 943.00 | 202 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 584.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 061.00 | 228 402.00 | | 210 061.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 600.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 621.00 | 229 002.00 | | 210 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 131.00 | 177 094.00 | | 126 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 635.00 | -37 433.00 | | 11 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | 1 593.00 | | 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | -610.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 46 372.00 | 48 094.00 | | 46 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 452.00 | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 516.00 | 12 190.00 | | 6 516.00 |
252 Charges sociales | 922.00 | 4 789.00 | | 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 467.00 | 4 280.00 | | 4 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 561.00 | 560.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 222.00 | 212 009.00 | | 199 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 399.00 | 16 993.00 | | 11 399.00 |
280 Produits financiers | | 482.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 832.00 | | | 832.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | 2 277.00 | | 2 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 2 147.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 553.00 | 13 052.00 | | 9 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 021.00 | | | 89 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 561.00 | | | 561.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 560.00 | | | 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 561.00 | | | 561.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |