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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 552 524.00 | | 552 524.00 | 552 524.00 |
BZ Autres créances | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 638.00 | | 563 638.00 | 563 638.00 |
CU Autres participations | 552 524.00 | | 552 524.00 | 552 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 541.00 | 204 843.00 | | 290 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 883.00 | 85 699.00 | | 106 883.00 |
DL TOTAL (I) | 408 424.00 | 301 541.00 | | 408 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 076.00 | 218 161.00 | | 150 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 41 265.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 600.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 037.00 | | |
EA Autres dettes | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 213.00 | 265 413.00 | | 155 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 638.00 | 566 954.00 | | 563 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 277.00 | 117 402.00 | | 75 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 916.00 | 28 613.00 | | 22 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 487.00 | 121 598.00 | | 134 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 604.00 | 35 900.00 | | 27 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 883.00 | 85 699.00 | | 106 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 524.00 | | | 552 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 524.00 | | | 552 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 010.00 | 68 274.00 | 79 736.00 | 148 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 213.00 | 75 477.00 | 79 736.00 | 155 213.00 |