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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 2 664 578.00 | | 2 664 578.00 | 2 664 578.00 |
CF Disponibilités | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 745.00 | | 2 693 745.00 | 2 693 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 785.00 | | 2 693 785.00 | 2 693 785.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
DH Report à nouveau | -99 125.00 | | | -99 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 085.00 | | | -19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 432.00 | | | 2 687 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 785.00 | | | 2 693 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 085.00 | | | -19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40.00 | | | 40.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664 578.00 | 2 664 578.00 | | 2 664 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 578.00 | 2 664 578.00 | | 2 664 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |