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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 989.00 | 1 804.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978.00 | 989.00 | 3 988.00 | 4 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 895.00 | 63 445.00 | 523 449.00 | 586 895.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 104 933.00 | | 104 933.00 | 104 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 264.00 | 63 445.00 | 640 818.00 | 704 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 243.00 | 64 435.00 | 644 807.00 | 709 243.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 134 800.00 | 241 000.00 | | 134 800.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 6 846.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 846.00 | | | 256 846.00 |
DL TOTAL (I) | 263 446.00 | | | 263 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 39 507.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 531.00 | | | 306 531.00 |
EA Autres dettes | 25 958.00 | 9 228.00 | | 25 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 361.00 | | | 381 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 807.00 | | | 644 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 361.00 | | | 381 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582.00 | | 3 395.00 | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | | 1 211.00 | 1 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 601.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 601.00 | | 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 483 076.00 | 483 076.00 | | 483 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
VB T. V. A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 515.00 | 599 331.00 | 2 184.00 | 601 515.00 |
VW T.V.A. | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 361.00 | 381 361.00 | | 381 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
ST Autres comptes | 70 532.00 | | | 70 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 634.00 | | | 163 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
ZE Dividendes | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |