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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415.00 | 565.00 | 2 850.00 | 3 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
CF Disponibilités | 195 144.00 | | 195 144.00 | 195 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 031.00 | | 437 031.00 | 437 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 446.00 | 565.00 | 439 881.00 | 440 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 424.00 | 107 182.00 | | 120 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 579.00 | 13 242.00 | | 72 579.00 |
DL TOTAL (I) | 195 203.00 | 122 624.00 | | 195 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 558.00 | 195 826.00 | | 171 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 4 279.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 372.00 | 89 206.00 | | 67 372.00 |
EA Autres dettes | | 15 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 678.00 | 401 161.00 | | 244 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 881.00 | 523 785.00 | | 439 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 706.00 | 193 552.00 | | 158 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 2.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 409.00 | | 187 409.00 | 187 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 409.00 | | 187 409.00 | 187 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 373.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 009.00 | 373.00 | | 219 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 991.00 | -373.00 | | 130 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 052.00 | 265 422.00 | | 546 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 474.00 | 252 180.00 | | 473 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 579.00 | 13 242.00 | | 72 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 815.00 | | | 221 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 400.00 | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 400.00 | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 250.00 | | | 221 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 309.00 | 85 337.00 | 85 971.00 | 171 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 537.00 | 244 537.00 | | 244 537.00 |
VW T.V.A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 678.00 | 158 706.00 | 85 971.00 | 244 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |