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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 18 446.00 | 5 304.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 333.00 | 97 595.00 | 83 738.00 | 181 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 396.00 | 116 985.00 | 97 410.00 | 214 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 701.00 | | 183 701.00 | 183 701.00 |
BZ Autres créances | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
CF Disponibilités | 245 333.00 | | 245 333.00 | 245 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 344.00 | | 466 344.00 | 466 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 740.00 | 116 985.00 | 563 754.00 | 680 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 196 307.00 | 148 801.00 | | 196 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 620.00 | 47 506.00 | | 80 620.00 |
DL TOTAL (I) | 302 226.00 | 221 607.00 | | 302 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 746.00 | 160 443.00 | | 84 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 257.00 | 6 116.00 | | 10 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 24 909.00 | | 32 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 587.00 | 85 984.00 | | 130 587.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | 964.00 | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 528.00 | 278 417.00 | | 261 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 754.00 | 500 023.00 | | 563 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 951.00 | 214 491.00 | | 211 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 984.00 | | 829 984.00 | 829 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 984.00 | | 829 984.00 | 829 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 605.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 282.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 858.00 | 12 070.00 | | 20 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 149.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 15 149.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 2 588.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 12 561.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 10 036.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 410.00 | 592 098.00 | | 857 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 790.00 | 544 592.00 | | 776 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 620.00 | 47 506.00 | | 80 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 006.00 | 75 111.00 | | 59 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 638.00 | | 25 758.00 | 188 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 325.00 | | 25 758.00 | 179 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 381.00 | 36 605.00 | | 80 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 207.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 643.00 | 36 398.00 | | 79 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 183 701.00 | 183 701.00 | | 183 701.00 |
VB T. V. A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VC Groupe et associés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 746.00 | 35 169.00 | 49 577.00 | 84 746.00 |
VI Groupe et associés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 725.00 | | | 101 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 419.00 | 228 419.00 | | 228 419.00 |
VW T.V.A. | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 528.00 | 211 951.00 | 49 577.00 | 261 528.00 |