| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 015.00 | 64 838.00 | 19 177.00 | 84 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 20 087.00 | 49 774.00 | 69 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 356.00 | 84 925.00 | 88 431.00 | 173 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 293.00 | | 205 293.00 | 205 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 649.00 | 84 925.00 | 293 724.00 | 378 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 717.00 | | | 110 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 724.00 | | | 293 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 563.00 | | | 172 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 291.00 | 28 868.00 | 1 011 159.00 | 982 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 291.00 | 28 868.00 | 1 011 159.00 | 982 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 757.00 | | | 97 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 343.00 | | | 1 114 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 866.00 | | | 1 109 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 199.00 | | 32 158.00 | 141 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 719.00 | | 32 158.00 | 121 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 263.00 | 26 662.00 | | 58 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 263.00 | 26 662.00 | | 58 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 232.00 | 9 466.00 | 1 766.00 | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 743.00 | 147 743.00 | 12 000.00 | 159 743.00 |
VW T.V.A. | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 330.00 | 172 563.00 | 1 766.00 | 174 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
ST Autres comptes | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 097.00 | | | 93 097.00 |
YT Sous‐traitance | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 311.00 | | | 211 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 590.00 | | | 91 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 680.00 | | | 495 680.00 |