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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 452 463.00 | | 452 463.00 | 452 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 544.00 | 48 347.00 | 43 197.00 | 91 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 577.00 | 165 483.00 | 134 094.00 | 299 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 876.00 | 213 829.00 | 645 047.00 | 858 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BZ Autres créances | 555 929.00 | | 555 929.00 | 555 929.00 |
CF Disponibilités | 381 081.00 | | 381 081.00 | 381 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 723.00 | | 960 723.00 | 960 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 599.00 | 213 829.00 | 1 605 770.00 | 1 819 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 757 948.00 | 777 159.00 | | 757 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 094.00 | 620 789.00 | | 294 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979.00 | 1 203.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 120.00 | 1 400 251.00 | | 1 054 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 846.00 | 455 119.00 | | 338 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 799.00 | 266 137.00 | | 114 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 969.00 | 144 253.00 | | 97 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 650.00 | 865 563.00 | | 551 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 770.00 | 2 265 814.00 | | 1 605 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 302.00 | | 42 257.00 | 831 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 683.00 | 858 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 683.00 | 391 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 463.00 | | | 452 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 547.00 | | 37 257.00 | 368 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 292.00 | | 5 000.00 | 10 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 546.00 | 43 553.00 | 8 269.00 | 178 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 546.00 | 43 553.00 | 8 269.00 | 178 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 846.00 | 117 436.00 | 221 410.00 | 338 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 929.00 | 555 929.00 | | 555 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 166.00 | 559 874.00 | 15 292.00 | 575 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 650.00 | 330 240.00 | 221 410.00 | 551 650.00 |