| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 056.00 | 944.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 857.00 | 5 378.00 | 9 479.00 | 14 857.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 917.00 | 6 433.00 | 40 484.00 | 46 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
084 Disponibilités | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 863.00 | | 96 863.00 | 96 863.00 |
110 Total général Actif | 143 780.00 | 6 433.00 | 137 347.00 | 143 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 619.00 | | | 273 619.00 |
222 Production stockée | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 179.00 | | | 285 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 916.00 | | | 122 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
242 Autres charges externes. | 40 318.00 | | | 40 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 446.00 | | | 51 446.00 |
252 Charges sociales | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 754.00 | | | 247 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 872.00 | | | 42 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |