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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 413.00 | 6 000.00 | 86 413.00 | 92 413.00 |
060 Stock marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
072 Créances – Autres | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
084 Disponibilités | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
110 Total général Actif | 114 308.00 | 6 000.00 | 108 308.00 | 114 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 228.00 | | | 34 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 413.00 | | | 92 413.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |