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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 297.00 | 866.00 | 4 430.00 | 5 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 915.00 | 120 724.00 | 397 191.00 | 517 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 433.00 | 162 811.00 | 401 621.00 | 564 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
BZ Autres créances | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 848.00 | | 124 848.00 | 124 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 281.00 | 162 811.00 | 526 469.00 | 689 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 909.00 | 61 753.00 | | 75 909.00 |
DH Report à nouveau | | -360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 14 517.00 | | 10 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 851.00 | 37 075.00 | | 82 851.00 |
DL TOTAL (I) | 170 545.00 | 114 085.00 | | 170 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 632.00 | 67 778.00 | | 156 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 111.00 | 16 799.00 | | 137 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 483.00 | | 34 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 833.00 | 31 472.00 | | 27 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 924.00 | 150 534.00 | | 355 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 469.00 | 264 620.00 | | 526 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 341.00 | 104 510.00 | | 248 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
FG Production vendue services | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 171.00 | | 368 171.00 | 368 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 134.00 | 5 917.00 | | 131 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 134.00 | 5 917.00 | | 131 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 594.00 | 5 917.00 | | 11 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 249.00 | 372 411.00 | | 501 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 564.00 | 357 893.00 | | 490 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684.00 | 14 517.00 | | 10 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 080.00 | | 437 354.00 | 247 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 564 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 564 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 080.00 | | 437 354.00 | 247 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 679.00 | 50 593.00 | 460.00 | 112 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 679.00 | 50 593.00 | 460.00 | 112 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UX Autres créances clients | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 374.00 | 48 791.00 | 107 583.00 | 156 374.00 |
VI Groupe et associés | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 897.00 | 47 897.00 | | 47 897.00 |
VW T.V.A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 667.00 | 248 084.00 | 107 583.00 | 355 667.00 |