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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 381.00 | 8 276.00 | 40 105.00 | 48 381.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 061.00 | 8 276.00 | 41 785.00 | 50 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
084 Disponibilités | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 804.00 | | 142 804.00 | 142 804.00 |
110 Total général Actif | 192 865.00 | 8 276.00 | 184 589.00 | 192 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 177.00 | 166 184.00 | | 255 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 24 261.00 | 6 889.00 | | 24 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 438.00 | 187 573.00 | | 289 438.00 |
242 Autres charges externes. | 194 401.00 | 120 589.00 | | 194 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | 3 091.00 | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 715.00 | 60 335.00 | | 51 715.00 |
252 Charges sociales | 16 512.00 | 17 910.00 | | 16 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 345.00 | 1 630.00 | | 4 345.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 156.00 | 203 556.00 | | 272 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 282.00 | -15 983.00 | | 17 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 9 833.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | -77.00 | | | -77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 010.00 | 7 309.00 | | 10 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 849.00 | -13 459.00 | | 18 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |