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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 735.00 | | 1 223 735.00 | 1 223 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 577.00 | 92 190.00 | 5 386.00 | 97 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 903.00 | 417 936.00 | 645 966.00 | 1 063 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 202.00 | 551 372.00 | 1 916 830.00 | 2 468 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BT Marchandises | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 110.00 | | 126 110.00 | 126 110.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 495 677.00 | | 495 677.00 | 495 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 720.00 | | 734 720.00 | 734 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 923.00 | 551 372.00 | 2 651 551.00 | 3 202 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 135.00 | 249 135.00 | | 249 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 272 439.00 | 118 461.00 | | 272 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 346.00 | 153 978.00 | | -210 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 228.00 | 1 621 574.00 | | 1 411 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 239.00 | 987 547.00 | | 730 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 786.00 | 274 691.00 | | 206 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 408.00 | 184 054.00 | | 283 408.00 |
EA Autres dettes | 19 888.00 | 11 873.00 | | 19 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 322.00 | 1 458 167.00 | | 1 240 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 551.00 | 3 079 742.00 | | 2 651 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 777.00 | 750 498.00 | | 757 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 968.00 | | 142 773.00 | 2 426 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 538.00 | 2 468 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 223 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 538.00 | 1 161 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 735.00 | | | 1 223 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 246.00 | | 142 773.00 | 1 120 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 425.00 | 175 904.00 | 7 957.00 | 383 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 373.00 | 3 872.00 | | 37 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 052.00 | 172 033.00 | 7 957.00 | 346 052.00 |