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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 911.00 | 1 811.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722.00 | 911.00 | 1 811.00 | 2 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BZ Autres créances | 32 832.00 | | 32 832.00 | 32 832.00 |
CF Disponibilités | 512 796.00 | | 512 796.00 | 512 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 575.00 | | 564 575.00 | 564 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 297.00 | 911.00 | 566 386.00 | 567 297.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 227 589.00 | 168 726.00 | | 227 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 611.00 | 58 863.00 | | 309 611.00 |
DL TOTAL (I) | 559 200.00 | 249 589.00 | | 559 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 608.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137.00 | 18 461.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187.00 | 186 517.00 | | 7 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 386.00 | 436 106.00 | | 566 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 187.00 | 69 058.00 | | 7 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 500.00 | | | 572 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 500.00 | | | 572 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 500.00 | | | 222 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | -9 966.00 | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 773.00 | 178 295.00 | | 731 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 162.00 | 119 432.00 | | 422 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 611.00 | 58 863.00 | | 309 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 722.00 | | | 352 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 448.00 | | | 166 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 001.00 | 2 117.00 | | 2 001.00 |
ST Autres comptes | 15 172.00 | 19 639.00 | | 15 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 322.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 745.00 | 739.00 | | 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 898.00 | 7 724.00 | | 17 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 042.00 | 1 242.00 | | 1 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 173.00 | 21 756.00 | | 17 173.00 |