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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | 290 000.00 | 60 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | 290 000.00 | 60 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 000.00 | 290 000.00 | 60 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 406.00 | -15 400.00 | | -269 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 208.00 | -254 007.00 | | -9 208.00 |
DL TOTAL (I) | -228 614.00 | -219 406.00 | | -228 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 088.00 | 204 897.00 | | 173 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 566.00 | 73 524.00 | | 113 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 2 580.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 614.00 | 281 001.00 | | 288 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 000.00 | 61 595.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 48 890.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207.00 | 302 896.00 | | 9 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 208.00 | -254 007.00 | | -9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 148.00 | 32 148.00 | 34 000.00 | 66 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 418.00 | 47 418.00 | | 47 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 912.00 | 36 733.00 | 136 178.00 | 172 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 614.00 | 118 436.00 | 170 178.00 | 288 614.00 |