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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 732.00 | 40 277.00 | 89 455.00 | 129 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 459.00 | 267 920.00 | 282 539.00 | 550 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 418.00 | 308 196.00 | 505 222.00 | 813 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
BZ Autres créances | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
CF Disponibilités | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 284.00 | | 403 284.00 | 403 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 701.00 | 308 196.00 | 908 505.00 | 1 216 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 891.00 | 337 017.00 | | 464 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 084.00 | 127 874.00 | | 38 084.00 |
DL TOTAL (I) | 513 975.00 | 475 891.00 | | 513 975.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 830.00 | 328 087.00 | | 44 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 463.00 | 223 299.00 | | 226 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 104.00 | 72 571.00 | | 105 104.00 |
EA Autres dettes | 4 518.00 | 1 366.00 | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 530.00 | 625 323.00 | | 389 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 505.00 | 1 106 214.00 | | 908 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 243.00 | 330 523.00 | | 378 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 892 266.00 | | 1 892 266.00 | 1 892 266.00 |
FG Production vendue services | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 996.00 | | 1 902 996.00 | 1 902 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 33 175.00 | | 22 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 370.00 | 1 743 784.00 | | 1 955 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 285.00 | 1 615 910.00 | | 1 917 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 084.00 | 127 874.00 | | 38 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 555.00 | | 70 061.00 | 751 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 199.00 | | 813 418.00 | 8 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 199.00 | | 690 411.00 | 8 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 624.00 | | 69 985.00 | 628 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 931.00 | | 76.00 | 18 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 902.00 | 76 294.00 | | 231 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 902.00 | 76 294.00 | | 231 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 463.00 | 226 463.00 | | 226 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
UX Autres créances clients | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 830.00 | 33 543.00 | 11 287.00 | 44 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VP Divers | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 565.00 | 229 558.00 | 19 007.00 | 248 565.00 |
VW T.V.A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 530.00 | 378 243.00 | 11 287.00 | 389 530.00 |