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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 730.00 | 35 394.00 | 55 336.00 | 90 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 130.00 | 35 394.00 | 60 736.00 | 96 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BZ Autres créances | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 863.00 | | 44 863.00 | 44 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 993.00 | 35 394.00 | 105 599.00 | 140 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189.00 | | | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -284.00 | | | -284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 310.00 | -284.00 | | 15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 30 026.00 | 14 716.00 | | 30 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 353.00 | 7 031.00 | | 17 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 887.00 | 23 298.00 | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 25 974.00 | | 32 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 2 918.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 574.00 | 59 221.00 | | 75 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 599.00 | 73 937.00 | | 105 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 347.00 | 56 182.00 | | 71 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 017.00 | 24 377.00 | | 11 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 24 377.00 | | 11 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 280.00 | 13 054.00 | 4 226.00 | 17 280.00 |
VI Groupe et associés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VP Divers | 189.00 | | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 248.00 | 24 659.00 | 5 589.00 | 30 248.00 |
VW T.V.A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 574.00 | 71 348.00 | 4 226.00 | 75 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 925.00 | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 701.00 | 6 490.00 | | 3 701.00 |
ST Autres comptes | 88 387.00 | 85 988.00 | | 88 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 296.00 | 25 740.00 | | 35 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | 1 925.00 | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 128.00 | 26 900.00 | | 37 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 363.00 | 16 051.00 | | 15 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 384.00 | 118 218.00 | | 127 384.00 |