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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 439.00 | 14 729.00 | 17 710.00 | 32 439.00 |
040 Immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 751.00 | 14 729.00 | 37 022.00 | 51 751.00 |
060 Stock marchandises | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
072 Créances – Autres | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -111.00 | | -111.00 | -111.00 |
084 Disponibilités | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
110 Total général Actif | 103 956.00 | 14 729.00 | 89 227.00 | 103 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 586.00 | 154 772.00 | | 206 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 714.00 | 2 922.00 | | 10 714.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 315.00 | 157 699.00 | | 217 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 863.00 | 79 899.00 | | 138 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -722.00 | -589.00 | | -722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | -25.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 34 460.00 | 33 247.00 | | 34 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 2 514.00 | | 3 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 984.00 | 19 253.00 | | 36 984.00 |
252 Charges sociales | 6 590.00 | 3 191.00 | | 6 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 444.00 | 7 798.00 | | 1 444.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 457.00 | 145 294.00 | | 221 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 142.00 | 12 406.00 | | -4 142.00 |
280 Produits financiers | 1 880.00 | 2 468.00 | | 1 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 173.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 2 982.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 307.00 | 13 219.00 | | 4 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |