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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 872.00 | 40 907.00 | 56 964.00 | 97 872.00 |
040 Immobilisations financières | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 727.00 | 40 907.00 | 64 819.00 | 105 727.00 |
060 Stock marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
084 Disponibilités | 51 454.00 | | 51 454.00 | 51 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
110 Total général Actif | 222 771.00 | 40 907.00 | 181 863.00 | 222 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 863.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 096.00 | 137 141.00 | | 62 096.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 832.00 | 125 647.00 | | 48 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 998.00 | 173.00 | | 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 427.00 | 262 962.00 | | 123 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 102.00 | 118 533.00 | | 39 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 356.00 | -7 086.00 | | 4 356.00 |
242 Autres charges externes. | 70 951.00 | 75 521.00 | | 70 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 1 485.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 327.00 | 43 262.00 | | 25 327.00 |
252 Charges sociales | 7 033.00 | 7 625.00 | | 7 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
262 Autres charges | 2 357.00 | 8.00 | | 2 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 154.00 | 252 484.00 | | 163 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 726.00 | 10 478.00 | | -39 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 1 915.00 | 2 192.00 | | 1 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 203.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 982.00 | 6 974.00 | | -40 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 727.00 | | | 105 727.00 |