| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 426.00 | 64 582.00 | 26 844.00 | 91 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 590.00 | 282 161.00 | 182 429.00 | 464 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 416.00 | 346 743.00 | 215 672.00 | 562 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
CF Disponibilités | 215 803.00 | | 215 803.00 | 215 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 016.00 | | 260 016.00 | 260 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 432.00 | 346 743.00 | 475 689.00 | 822 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 232 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 807.00 | 675.00 | | 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 941.00 | -47 868.00 | | 33 941.00 |
DL TOTAL (I) | 224 248.00 | 190 307.00 | | 224 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 115.00 | 266 035.00 | | 218 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 53 799.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 29 927.00 | | 24 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584.00 | 11 190.00 | | 8 584.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 440.00 | 360 951.00 | | 251 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 689.00 | 551 259.00 | | 475 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 127.00 | | 11 350.00 | 568 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 061.00 | 562 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 061.00 | 556 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 727.00 | | 11 350.00 | 561 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 684.00 | 61 968.00 | 15 910.00 | 300 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 684.00 | 61 968.00 | 15 910.00 | 300 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 115.00 | 67 602.00 | 150 513.00 | 218 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 758.00 | 38 358.00 | 6 400.00 | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 440.00 | 100 927.00 | 150 513.00 | 251 440.00 |