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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 781.00 | | 291 781.00 | 291 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 551.00 | 12 678.00 | 8 873.00 | 21 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 642.00 | 25 586.00 | 2 055.00 | 27 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 243.00 | 38 265.00 | 397 978.00 | 436 243.00 |
BT Marchandises | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 242 335.00 | | 242 335.00 | 242 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 877.00 | | 329 877.00 | 329 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 120.00 | 38 265.00 | 727 855.00 | 766 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 992.00 | 7 837.00 | | 10 992.00 |
DG Autres réserves | 181 936.00 | 172 304.00 | | 181 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 198.00 | 62 914.00 | | 62 198.00 |
DL TOTAL (I) | 529 046.00 | 516 976.00 | | 529 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 101.00 | 55 336.00 | | 51 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 176.00 | 49 088.00 | | 53 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 41 344.00 | | 44 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 274.00 | 55 020.00 | | 46 274.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 1 436.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 808.00 | 202 227.00 | | 198 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 855.00 | 719 204.00 | | 727 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 936.00 | 870.00 | 462 806.00 | 461 936.00 |
FG Production vendue services | 123 241.00 | | 123 241.00 | 123 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 178.00 | 870.00 | 586 048.00 | 585 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 778.00 | |
GE Autres charges | | | 17 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 131.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 131.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783.00 | 2 046.00 | | 2 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783.00 | 2 046.00 | | 2 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 488.00 | -1 915.00 | | -2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | 19 515.00 | | 18 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 594.00 | 542 447.00 | | 592 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 396.00 | 479 533.00 | | 530 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 198.00 | 62 914.00 | | 62 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 377.00 | | 82 867.00 | 353 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 781.00 | | | 301 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 328.00 | | 2 867.00 | 46 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 80 000.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 487.00 | 8 778.00 | | 29 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 487.00 | 8 778.00 | | 29 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VI Groupe et associés | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 007.00 | 62 739.00 | 5 268.00 | 68 007.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 159.00 | 198 159.00 | | 198 159.00 |