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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 200 000.00 | 2 500 000.00 | 4 700 000.00 | 7 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 173 241.00 | | 173 241.00 | 173 241.00 |
CF Disponibilités | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 388.00 | | 196 388.00 | 196 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 388.00 | 2 500 000.00 | 4 896 388.00 | 7 396 388.00 |
CU Autres participations | 7 200 000.00 | 2 500 000.00 | 4 700 000.00 | 7 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 499.00 | 2 043 999.00 | | 731 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
DG Autres réserves | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 891.00 | 1 932 138.00 | | 1 173 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 245.00 | -58 246.00 | | 88 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 764.00 | 3 999 018.00 | | 2 074 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 952.00 | 136 320.00 | | 60 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 599.00 | 1 351 500.00 | | 1 115 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 772.00 | 136 612.00 | | 144 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 483 944.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 500 000.00 | 1 638 188.00 | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 624.00 | 3 746 566.00 | | 2 821 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 896 388.00 | 7 745 585.00 | | 4 896 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 746.00 | 6 220.00 | | 2 641 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 500.00 | 64 467.00 | | 2 553 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 245.00 | -58 246.00 | | 88 245.00 |