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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 772.00 | 2 419.00 | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 520.00 | 17 203.00 | 3 317.00 | 20 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 711.00 | 17 975.00 | 29 736.00 | 47 711.00 |
BT Marchandises | 892 415.00 | | 892 415.00 | 892 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 947.00 | | 929 947.00 | 929 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 658.00 | 17 975.00 | 959 683.00 | 977 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 243 171.00 | 129 275.00 | | 243 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 006.00 | 163 896.00 | | 131 006.00 |
DL TOTAL (I) | 378 577.00 | 297 571.00 | | 378 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 351.00 | 245 396.00 | | 399 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 350.00 | 1 280.00 | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 36 890.00 | | 69 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 895.00 | 171 517.00 | | 89 895.00 |
EA Autres dettes | | 67 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 106.00 | 524 568.00 | | 581 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 683.00 | 835 000.00 | | 959 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 106.00 | 524 568.00 | | 581 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 4 267.00 | | 13 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 709.00 | 4 267.00 | | 13 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 193.00 | 72 193.00 | | 72 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 247.00 | 238 408.00 | 120 839.00 | 359 247.00 |
VI Groupe et associés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 439.00 | 39 439.00 | 24 000.00 | 63 439.00 |
VW T.V.A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 852.00 | 449 013.00 | 120 839.00 | 569 852.00 |