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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 2 917.00 | 2 163.00 | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 617.00 | 57 856.00 | 70 761.00 | 128 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 363.00 | 60 772.00 | 171 591.00 | 232 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 039.00 | | 58 039.00 | 58 039.00 |
BZ Autres créances | 94 983.00 | | 94 983.00 | 94 983.00 |
CF Disponibilités | 184 024.00 | | 184 024.00 | 184 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 715.00 | | 607 715.00 | 607 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 078.00 | 60 772.00 | 779 306.00 | 840 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 18 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -911.00 | 23 613.00 | | -911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 708.00 | -24 524.00 | | -18 708.00 |
DL TOTAL (I) | -619.00 | 17 089.00 | | -619.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 334.00 | 318 500.00 | | 267 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 433.00 | 57 849.00 | | 16 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | 370.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 463.00 | 36 093.00 | | 115 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 912.00 | 26 723.00 | | 40 912.00 |
EA Autres dettes | 298 670.00 | 235 508.00 | | 298 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 924.00 | 679 958.00 | | 739 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 306.00 | 697 047.00 | | 779 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 886.00 | 40 733.00 | 1 626 619.00 | 1 585 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 886.00 | 40 733.00 | 1 626 619.00 | 1 585 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 111.00 | 568.00 | | 53 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 111.00 | -568.00 | | -53 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 042.00 | 1 430 777.00 | | 1 640 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 750.00 | 1 455 301.00 | | 1 658 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 708.00 | -24 524.00 | | -18 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |