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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 6 051.00 | 19 801.00 | 25 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 852.00 | 6 051.00 | 44 801.00 | 50 852.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
072 Créances – Autres | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
084 Disponibilités | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
110 Total général Actif | 78 103.00 | 6 051.00 | 72 052.00 | 78 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 398.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 263 761.00 | | | 263 761.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 761.00 | | | 263 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
252 Charges sociales | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 033.00 | | | 240 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |