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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 27 979.00 | 7 021.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 445.00 | 32 255.00 | 33 190.00 | 65 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 445.00 | 60 234.00 | 1 419 211.00 | 1 479 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 323.00 | | 1 078 323.00 | 1 078 323.00 |
BZ Autres créances | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 388.00 | | 1 616 388.00 | 1 616 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 833.00 | 60 234.00 | 3 035 599.00 | 3 095 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 432.00 | 56 432.00 | | 62 432.00 |
DG Autres réserves | 652 317.00 | 633 089.00 | | 652 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 801.00 | 111 478.00 | | 175 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 550.00 | 2 050 999.00 | | 2 140 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 820.00 | 391 489.00 | | 273 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 708.00 | 23 005.00 | | 99 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 708 277.00 | | 39 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 171.00 | 463 425.00 | | 349 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
EA Autres dettes | 131 552.00 | 81 904.00 | | 131 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 049.00 | 1 669 121.00 | | 895 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 599.00 | 3 720 120.00 | | 3 035 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 616.00 | |
FD Production vendue biens | | | 877 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 586 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 941.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 561.00 | |
GE Autres charges | | | 17 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 899.00 | 24 467.00 | | 36 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 24 201.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 341.00 | 266.00 | | 36 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 594.00 | 56 775.00 | | 71 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 873.00 | 1 846 173.00 | | 1 640 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 072.00 | 1 734 695.00 | | 1 465 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 801.00 | 111 477.00 | | 175 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 445.00 | | | 1 479 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 000.00 | | | 1 379 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 672.00 | 13 562.00 | | 46 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 479.00 | 1 500.00 | | 26 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 193.00 | 12 062.00 | | 20 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 171.00 | 349 171.00 | | 349 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 734.00 | 215 734.00 | | 215 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 323.00 | 1 078 323.00 | | 1 078 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 255 000.00 | 15 000.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 973.00 | 353 973.00 | | 353 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 795.00 | 1 450 795.00 | 30 000.00 | 1 480 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 049.00 | 880 049.00 | 15 000.00 | 895 049.00 |