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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 775.00 | 25.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 508.00 | 4 412.00 | 8 096.00 | 12 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 197.00 | 6 187.00 | 10 010.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 639.00 | 6 187.00 | 22 452.00 | 28 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 811.00 | 413.00 | | -2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | -3 224.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 8 542.00 | 7 189.00 | | 8 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 631.00 | 10 392.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 17 567.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 8 593.00 | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 12 356.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 910.00 | 48 908.00 | | 13 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 452.00 | 56 097.00 | | 22 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 915.00 | 6 824.00 | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 615.00 | 97 001.00 | | 129 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 262.00 | 100 225.00 | | 128 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353.00 | -3 224.00 | | 1 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 515.00 | 863.00 | | 4 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030.00 | | 8 167.00 | 8 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | 7 017.00 | 5 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 1 150.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663.00 | 2 524.00 | | 3 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 600.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 1 924.00 | | 2 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 631.00 | 6 465.00 | 4 166.00 | 10 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 298.00 | 12 409.00 | 1 889.00 | 14 298.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 910.00 | 9 744.00 | 4 166.00 | 13 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
ST Autres comptes | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 326.00 | | | 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 437.00 | | | 58 437.00 |