| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226.00 | 83.00 | 1 143.00 | 1 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 648.00 | 6 437.00 | 1 211.00 | 7 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 631.00 | 8 060.00 | 9 571.00 | 17 631.00 |
BT Marchandises | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 878.00 | | 185 878.00 | 185 878.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 668.00 | | 280 668.00 | 280 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 299.00 | 8 060.00 | 290 239.00 | 298 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 22 537.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 926.00 | | | -1 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 243.00 | -24 464.00 | | 33 243.00 |
DL TOTAL (I) | 46 916.00 | 13 673.00 | | 46 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 548.00 | 126 190.00 | | 45 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 690.00 | 80 092.00 | | 80 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 65 034.00 | | 81 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 017.00 | 24 231.00 | | 32 017.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 6 715.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 322.00 | 303 116.00 | | 243 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 239.00 | 316 789.00 | | 290 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 786.00 | 257 568.00 | | 209 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 565.00 | | 998 565.00 | 998 565.00 |
FG Production vendue services | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 243.00 | | 1 011 243.00 | 1 011 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 90.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | -90.00 | | -3 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 322.00 | 753 234.00 | | 1 012 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 078.00 | 777 698.00 | | 979 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 243.00 | -24 464.00 | | 33 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 070.00 | 13 535.00 | | 16 070.00 |