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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 138.00 | 5 200.00 | 6 938.00 | 12 138.00 |
040 Immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 765.00 | 5 200.00 | 17 565.00 | 22 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
060 Stock marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
110 Total général Actif | 140 210.00 | 5 200.00 | 135 010.00 | 140 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
230 Autres produits | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 793.00 | | | -1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 474.00 | | | -8 474.00 |
242 Autres charges externes. | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
294 Charges financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 374.00 | | | 61 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 671.00 | | | 44 671.00 |