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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 61 600.00 | 23 506.00 | 38 094.00 | 61 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 413.00 | 9 988.00 | 13 425.00 | 23 413.00 |
040 Immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 293.00 | 33 494.00 | 55 799.00 | 89 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 614 099.00 | | 1 614 099.00 | 1 614 099.00 |
072 Créances – Autres | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
084 Disponibilités | 799 587.00 | | 799 587.00 | 799 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 465 648.00 | | 2 465 648.00 | 2 465 648.00 |
110 Total général Actif | 2 554 941.00 | 33 494.00 | 2 521 446.00 | 2 554 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 614 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 213 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 222 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 521 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 193.00 | | | 85 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |