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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 875.00 | 30 665.00 | 210.00 | 30 875.00 |
AH Fonds commercial | 937 098.00 | | 937 098.00 | 937 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 627.00 | 29 088.00 | 127 539.00 | 156 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 644.00 | 59 753.00 | 1 219 891.00 | 1 279 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 267.00 | | 156 267.00 | 156 267.00 |
BZ Autres créances | 433 283.00 | | 433 283.00 | 433 283.00 |
CF Disponibilités | 823 239.00 | | 823 239.00 | 823 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 881.00 | | 1 413 881.00 | 1 413 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 524.00 | 59 753.00 | 2 633 772.00 | 2 693 524.00 |
CU Autres participations | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 736 484.00 | 626 986.00 | | 736 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 310.00 | 109 498.00 | | 1 107 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 894.00 | 737 584.00 | | 1 844 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 215.00 | 366 351.00 | | 343 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 970.00 | 681 581.00 | | 278 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 125.00 | 13 347.00 | | 40 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 567.00 | 131 574.00 | | 126 567.00 |
EA Autres dettes | | 134 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 878.00 | 1 327 263.00 | | 788 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 772.00 | 2 064 847.00 | | 2 633 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 648.00 | 1 082 941.00 | | 588 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 858.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 156.00 | | 129 988.00 | 1 187 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 155 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 1 279 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 973.00 | | | 967 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 739.00 | | 128 888.00 | 27 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 444.00 | | 1 100.00 | 191 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 575.00 | 7 178.00 | | 52 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 910.00 | 7 178.00 | | 21 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 156 267.00 | 156 267.00 | | 156 267.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VC Groupe et associés | 215 844.00 | 215 844.00 | | 215 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 941.00 | 142 712.00 | 200 230.00 | 342 941.00 |
VI Groupe et associés | 278 970.00 | 278 970.00 | | 278 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
VP Divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 234.00 | 200 234.00 | | 200 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 836.00 | 590 642.00 | 3 194.00 | 593 836.00 |
VW T.V.A. | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 878.00 | 588 648.00 | 200 230.00 | 788 878.00 |