| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 243.00 | 28 440.00 | 23 803.00 | 52 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 885.00 | 28 440.00 | 25 445.00 | 53 885.00 |
060 Stock marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
110 Total général Actif | 83 872.00 | 28 440.00 | 55 431.00 | 83 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 963.00 | | | 124 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 396.00 | | | 193 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 788.00 | | | 788.00 |
242 Autres charges externes. | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
252 Charges sociales | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
262 Autres charges | 286.00 | | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 676.00 | | | 186 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 247.00 | | | 20 247.00 |