| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CF Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 552.00 | | 160 552.00 | 160 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 552.00 | | 210 552.00 | 210 552.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 805.00 | | | -12 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DL TOTAL (I) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
EA Autres dettes | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 552.00 | | | 210 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 617.00 | | | 162 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VI Groupe et associés | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 617.00 | 162 617.00 | | 162 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |