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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 342.00 | 30 954.00 | 55 388.00 | 86 342.00 |
040 Immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 307.00 | 30 954.00 | 67 353.00 | 98 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 217 719.00 | | 217 719.00 | 217 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 308.00 | | 184 308.00 | 184 308.00 |
072 Créances – Autres | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
084 Disponibilités | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 012.00 | | 489 012.00 | 489 012.00 |
110 Total général Actif | 587 319.00 | 30 954.00 | 556 365.00 | 587 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 423.00 | |
134 Report à nouveau | | | -126 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 301 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 189.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 997.00 | 49 923.00 | 27 074.00 | 76 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 780.00 | 49 923.00 | 55 857.00 | 105 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 944.00 | | 872 944.00 | 872 944.00 |
BZ Autres créances | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CF Disponibilités | 355 062.00 | | 355 062.00 | 355 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 609.00 | | 1 311 609.00 | 1 311 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 389.00 | 49 923.00 | 1 367 466.00 | 1 417 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 809 089.00 | 448 745.00 | | 809 089.00 |
222 Production stockée | 217 719.00 | | | 217 719.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 179.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 917.00 | 448 924.00 | | 1 026 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 778.00 | 215 657.00 | | 258 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 195 145.00 | | |
242 Autres charges externes. | 294 050.00 | | | 294 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 3 011.00 | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 382.00 | 144 507.00 | | 201 382.00 |
252 Charges sociales | 44 364.00 | 43 360.00 | | 44 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 888.00 | 10 996.00 | | 15 888.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 93.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 756.00 | 612 769.00 | | 814 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 212 161.00 | -163 845.00 | | 212 161.00 |
280 Produits financiers | | 170.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | 582.00 | | 95.00 |
294 Charges financières | | 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 111.00 | 1 880.00 | | 9 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 445.00 | -165 143.00 | | 197 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
DL TOTAL (I) | 181 922.00 | | | 181 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 842.00 | | | 701 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 769.00 | | | 227 769.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 544.00 | | | 1 185 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 466.00 | | | 1 367 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
FG Production vendue services | 1 404 455.00 | | 1 404 455.00 | 1 404 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 455.00 | | 1 404 455.00 | 1 404 455.00 |
FM Production stockée | | | -217 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 968.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 480.00 | | | 1 187 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 811.00 | | | 1 053 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 669.00 | | | 133 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 342.00 | 7 473.00 | | 86 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 342.00 | 7 473.00 | | 86 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 155.00 | 18 768.00 | | 31 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 155.00 | 18 768.00 | | 31 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |