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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 233 830.00 | 193 341.00 | 1 040 490.00 | 1 233 830.00 |
AP Constructions | 316 779.00 | 39 597.00 | 277 182.00 | 316 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955 018.00 | 575 508.00 | 3 379 511.00 | 3 955 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 171.00 | 402.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 202.00 | 808 617.00 | 4 698 585.00 | 5 507 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 908.00 | | 193 908.00 | 193 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 571.00 | | 273 571.00 | 273 571.00 |
BZ Autres créances | 521 320.00 | | 521 320.00 | 521 320.00 |
CF Disponibilités | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 650.00 | | 1 059 650.00 | 1 059 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 852.00 | 808 617.00 | 5 758 235.00 | 6 566 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 603.00 | | | 83 603.00 |
DH Report à nouveau | 327 043.00 | | | 327 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 260.00 | | | 455 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 215 989.00 | | | 1 215 989.00 |
DK Provisions réglementées | 887.00 | | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 783.00 | | | 2 192 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 278.00 | | | 2 491 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 637.00 | | | 303 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
EA Autres dettes | 751 000.00 | | | 751 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 452.00 | | | 3 565 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 235.00 | | | 5 758 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 857.00 | | | 1 298 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498 303.00 | | 8 899.00 | 5 498 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 506 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 303.00 | | 8 899.00 | 5 497 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 360.00 | 370 257.00 | | 438 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 360.00 | 370 257.00 | | 438 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 887.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 637.00 | 303 637.00 | | 303 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 571.00 | 273 571.00 | | 273 571.00 |
VB T. V. A. | 62 291.00 | 62 291.00 | | 62 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491 278.00 | 224 683.00 | 1 215 829.00 | 2 491 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 741.00 | | | 232 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 029.00 | 459 029.00 | | 459 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 404.00 | 802 404.00 | 1 000.00 | 803 404.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 452.00 | 1 298 857.00 | 1 215 829.00 | 3 565 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
ST Autres comptes | 213 466.00 | | | 213 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 118 712.00 | | | 118 712.00 |
YT Sous‐traitance | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 682.00 | | | 348 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |