| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 760.00 | 600.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 211.00 | 28 417.00 | 3 793.00 | 32 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 209.00 | 29 177.00 | 515 032.00 | 544 209.00 |
BT Marchandises | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BZ Autres créances | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 329 329.00 | | 329 329.00 | 329 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 912.00 | | 479 912.00 | 479 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 121.00 | 29 177.00 | 994 944.00 | 1 024 121.00 |
CU Autres participations | 57 203.00 | | 57 203.00 | 57 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 606.00 | 306 889.00 | | 413 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 006.00 | 106 716.00 | | 132 006.00 |
DL TOTAL (I) | 567 612.00 | 435 606.00 | | 567 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 823.00 | 301 070.00 | | 261 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 807.00 | 28 365.00 | | 23 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 84 218.00 | | 102 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 35 196.00 | | 37 588.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 409.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 332.00 | 449 259.00 | | 427 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 944.00 | 884 865.00 | | 994 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 035.00 | 188 028.00 | | 206 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 751.00 | | 458.00 | 543 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 000.00 | | | 453 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 180.00 | | 458.00 | 57 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 394.00 | 1 783.00 | | 27 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 394.00 | 1 783.00 | | 27 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 232.00 | 39 935.00 | 166 782.00 | 261 232.00 |
VI Groupe et associés | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 873.00 | 35 438.00 | 435.00 | 35 873.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 332.00 | 206 035.00 | 166 782.00 | 427 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 880.00 | | 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 880.00 | 9 592.00 | | 9 880.00 |
ST Autres comptes | 24 366.00 | 24 171.00 | | 24 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 550.00 | 11 446.00 | | 11 550.00 |
YT Sous‐traitance | 8 683.00 | 8 460.00 | | 8 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | 2 143.00 | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | 3 023.00 | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 366.00 | 50 957.00 | | 55 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 623.00 | 40 348.00 | | 43 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 480.00 | 53 669.00 | | 54 480.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |