| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 458.00 | 209 199.00 | 174 258.00 | 383 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 560.00 | 370 702.00 | 772 858.00 | 1 143 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 910.00 | 579 901.00 | 1 089 008.00 | 1 668 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BT Marchandises | 539 408.00 | | 539 408.00 | 539 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 798.00 | 4 056.00 | 35 741.00 | 39 798.00 |
BZ Autres créances | 426 557.00 | | 426 557.00 | 426 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 489.00 | | 901 489.00 | 901 489.00 |
CF Disponibilités | 1 400 953.00 | | 1 400 953.00 | 1 400 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 171.00 | 4 056.00 | 3 326 114.00 | 3 330 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 081.00 | 583 958.00 | 4 415 123.00 | 4 999 081.00 |
CU Autres participations | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 793 129.00 | | | 793 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 786.00 | | | 672 786.00 |
DK Provisions réglementées | 720.00 | | | 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 635.00 | | | 2 621 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 958.00 | | | 279 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 741.00 | | | 1 052 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 001.00 | | | 405 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
EA Autres dettes | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 487.00 | | | 1 793 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 123.00 | | | 4 415 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 080.00 | | | 1 784 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 949 833.00 | | 16 949 833.00 | 16 949 833.00 |
FD Production vendue biens | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
FG Production vendue services | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 005 742.00 | | 17 005 742.00 | 17 005 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 216 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 084 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 403.00 | | | 277 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 054 052.00 | | | 17 054 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 381 266.00 | | | 16 381 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 786.00 | | | 672 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 396.00 | | 106 014.00 | 1 564 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 668 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 551 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 252.00 | | 53 579.00 | 1 499 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 144.00 | | 52 435.00 | 65 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 116.00 | 211 369.00 | 583.00 | 369 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 116.00 | 211 369.00 | 583.00 | 369 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 721.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 088.00 | | 4 031.00 | 8 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 088.00 | 721.00 | 4 031.00 | 8 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 741.00 | 1 052 741.00 | | 1 052 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 946.00 | 205 946.00 | | 205 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 874.00 | 104 874.00 | | 104 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
UX Autres créances clients | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VB T. V. A. | 66 113.00 | 66 113.00 | | 66 113.00 |
VC Groupe et associés | 262 482.00 | 262 482.00 | | 262 482.00 |
VI Groupe et associés | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 225.00 | 486 011.00 | 69 214.00 | 555 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 081.00 | 1 784 081.00 | | 1 784 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |