| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 14 430.00 | 1 070.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 042.00 | 25 010.00 | 1 032.00 | 26 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 224.00 | 12 960.00 | 265.00 | 13 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 748.00 | 2 743.00 | 37 005.00 | 39 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 313.00 | 55 142.00 | 42 171.00 | 97 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
BZ Autres créances | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
CF Disponibilités | 242 301.00 | | 242 301.00 | 242 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 137.00 | | 512 137.00 | 512 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 450.00 | 55 142.00 | 554 308.00 | 609 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 316.00 | 49 251.00 | | 85 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 390.00 | 86 064.00 | | 161 390.00 |
DL TOTAL (I) | 257 705.00 | 146 316.00 | | 257 705.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 10 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | 1 556.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 434.00 | 61 392.00 | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 220.00 | 120 483.00 | | 173 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 839.00 | 72 906.00 | | 81 839.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 7 235.00 | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 103.00 | 263 572.00 | | 289 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 308.00 | 419 888.00 | | 554 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 668.00 | 202 180.00 | | 259 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 331.00 | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 809.00 | | 1 062 809.00 | 1 062 809.00 |
FG Production vendue services | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 040.00 | | 1 069 040.00 | 1 069 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 844.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 395.00 | 3 831.00 | | 12 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 560.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 1 000.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 224.00 | 25 085.00 | | 52 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 024.00 | 898 616.00 | | 1 083 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 635.00 | 812 551.00 | | 921 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 390.00 | 86 064.00 | | 161 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 784.00 | | 35 298.00 | 88 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 769.00 | 97 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 769.00 | 52 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 443.00 | | 35 298.00 | 44 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 066.00 | 26 844.00 | 26 769.00 | 55 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 215.00 | 2 214.00 | | 12 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 296.00 | 3 714.00 | | 21 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 555.00 | 20 916.00 | 26 769.00 | 21 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 2 500.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 220.00 | 173 220.00 | | 173 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UX Autres créances clients | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
VB T. V. A. | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
VC Groupe et associés | 104 707.00 | | 104 707.00 | 104 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 512.00 | 158 804.00 | 104 707.00 | 263 512.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 668.00 | 259 668.00 | | 259 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 124.00 | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | 10 282.00 | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 214 128.00 | 181 529.00 | | 214 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 303.00 | 29 176.00 | | 23 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 972.00 | 133 136.00 | | 84 972.00 |
YT Sous‐traitance | 21 642.00 | 12 613.00 | | 21 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 735.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 104.00 | 826.00 | | 5 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352.00 | 950.00 | | 5 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 809.00 | 98 910.00 | | 98 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 119.00 | 95 695.00 | | 115 119.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 414.00 | 236 335.00 | | 269 414.00 |