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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 008 203.00 | | 1 008 203.00 | 1 008 203.00 |
AP Constructions | 9 306 275.00 | 647 327.00 | 8 658 948.00 | 9 306 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 314 478.00 | 647 327.00 | 9 667 151.00 | 10 314 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 691.00 | | 106 691.00 | 106 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 421 169.00 | 647 327.00 | 9 773 842.00 | 10 421 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 249.00 | -403 446.00 | | -708 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 911.00 | -304 803.00 | | -32 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 902 769.00 | 769 139.00 | | 1 902 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 608.00 | 65 890.00 | | 1 166 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272 711.00 | 8 660 696.00 | | 7 272 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 559.00 | 1 318 007.00 | | 1 308 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 1 080.00 | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 669.00 | 1 670.00 | | 9 669.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 607 234.00 | 9 981 453.00 | | 8 607 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 842.00 | 10 047 342.00 | | 9 773 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 961.00 | 5 553 919.00 | | 3 144 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 845 183.00 | 2 845 183.00 | | 2 845 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 814.00 | | 429 814.00 | 429 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 814.00 | | 429 814.00 | 429 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 463.00 | 27 716.00 | | 69 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 463.00 | 27 716.00 | | 69 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 463.00 | 27 716.00 | | 69 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 278.00 | 180 211.00 | | 499 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 189.00 | 485 014.00 | | 532 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 911.00 | -304 803.00 | | -32 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 314 478.00 | | | 10 314 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 314 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 314 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 314 478.00 | | | 10 314 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 110.00 | 323 217.00 | 647 327.00 | 324 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 110.00 | 323 217.00 | 647 327.00 | 324 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288 615.00 | 1 332.00 | | 1 288 615.00 |
UX Autres créances clients | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 845 183.00 | 2 845 183.00 | | 2 845 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 427 528.00 | 252 538.00 | 1 089 808.00 | 4 427 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 985.00 | | | 1 387 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 234.00 | 3 144 961.00 | 1 089 808.00 | 8 607 234.00 |