| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 238.00 | 3 546.00 | 3 692.00 | 7 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 188.00 | 3 546.00 | 5 642.00 | 9 188.00 |
BT Marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 297.00 | 795.00 | 7 502.00 | 8 297.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CF Disponibilités | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 134.00 | 795.00 | 23 339.00 | 24 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 322.00 | 4 341.00 | 28 981.00 | 33 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DH Report à nouveau | | 8 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 014.00 | 5 057.00 | | -10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 889.00 | 14 903.00 | | 4 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891.00 | 3 334.00 | | 4 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 1 715.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 3 758.00 | | 9 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 909.00 | 1 139.00 | | 8 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 092.00 | 9 947.00 | | 24 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 981.00 | 24 849.00 | | 28 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 247.00 | 7 848.00 | | 23 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
FG Production vendue services | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 1 073.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 927.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 780.00 | 87 666.00 | | 133 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 794.00 | 82 609.00 | | 143 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 014.00 | 5 057.00 | | -10 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 356.00 | | 832.00 | 8 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | | 832.00 | 6 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 2 110.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 2 110.00 | | 1 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 795.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098.00 | 1 253.00 | 845.00 | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186.00 | 11 236.00 | 1 950.00 | 13 186.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 092.00 | 23 247.00 | 845.00 | 24 092.00 |